Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 21,14
23/11/2018
R$ 1.000,00
0
Dias
0
4,73%
Fundo/Casca
SANTANDER FIC FI RECOMPENSA ESPECIAL RF
10.979.044/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FIC FI RECOMPENSA ESPECIAL RF
10.979.044/0001-69
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 21,138322 | R$ 0,00 | R$ 18.794.186,63 | 0 |
| 22/11/2018 | R$ 18.815.646,76 | R$ 21,135668 | R$ 12.300,00 | R$ 30.204,29 | 866 |
| 21/11/2018 | R$ 18.831.168,63 | R$ 21,132994 | R$ 7.155,99 | R$ 39.271,69 | 866 |
| 20/11/2018 | R$ 18.859.880,96 | R$ 21,129181 | R$ 1.000,00 | R$ 35.727,73 | 867 |
| 19/11/2018 | R$ 18.891.730,17 | R$ 21,125962 | R$ 21.685,00 | R$ 21.881,24 | 868 |
| 16/11/2018 | R$ 18.889.646,32 | R$ 21,123412 | R$ 15.350,00 | R$ 14.746,82 | 870 |
| 14/11/2018 | R$ 18.884.661,74 | R$ 21,118513 | R$ 3.900,00 | R$ 3.826,13 | 871 |
| 13/11/2018 | R$ 18.880.054,76 | R$ 21,113443 | R$ 4.400,00 | R$ 5.576,32 | 873 |
| 12/11/2018 | R$ 18.877.519,76 | R$ 21,109293 | R$ 3.334,99 | R$ 61.258,18 | 873 |
| 09/11/2018 | R$ 18.932.377,56 | R$ 21,105876 | R$ 4.960,00 | R$ 72.288,87 | 875 |
| 08/11/2018 | R$ 18.995.540,68 | R$ 21,101248 | R$ 3.010,00 | R$ 13.084,63 | 877 |
| 07/11/2018 | R$ 19.003.918,25 | R$ 21,099364 | R$ 6.200,00 | R$ 23.003,72 | 877 |
| 06/11/2018 | R$ 19.019.215,18 | R$ 21,097692 | R$ 14.050,00 | R$ 33.718,91 | 877 |
| 05/11/2018 | R$ 19.036.113,04 | R$ 21,094622 | R$ 17.502,12 | R$ 51.081,19 | 877 |
| 01/11/2018 | R$ 19.065.010,06 | R$ 21,089442 | R$ 7.150,00 | R$ 38.210,98 | 878 |
| 31/10/2018 | R$ 19.092.176,30 | R$ 21,085141 | R$ 29.480,00 | R$ 22.337,20 | 878 |
| 30/10/2018 | R$ 19.080.866,82 | R$ 21,080537 | R$ 3.580,00 | R$ 17.759,20 | 879 |
| 29/10/2018 | R$ 19.089.557,22 | R$ 21,074478 | R$ 4.750,00 | R$ 3.960,21 | 879 |
| 26/10/2018 | R$ 19.083.659,52 | R$ 21,068838 | R$ 7.900,00 | R$ 91.915,44 | 879 |
| 25/10/2018 | R$ 19.161.497,55 | R$ 21,062048 | R$ 7.700,00 | R$ 6.397,86 | 879 |
| 24/10/2018 | R$ 19.158.145,80 | R$ 21,059795 | R$ 300,00 | R$ 28.141,86 | 879 |
| 23/10/2018 | R$ 19.182.798,88 | R$ 21,056295 | R$ 15.200,00 | R$ 35.319,00 | 881 |