Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,78
19/03/2026
-
1
Dias
0
12,34%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA OABPREV-SP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.392.037/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA OABPREV-SP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.392.037/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/03/2026, 17h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 3,781991 | R$ 0,00 | R$ 985.723,54 | 0 |
| 18/03/2026 | R$ 985.276,36 | R$ 3,780276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 984.710,53 | R$ 3,778105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 984.218,11 | R$ 3,776215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 1.003.055,03 | R$ 3,848488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 1.003.705,47 | R$ 3,850984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 1.003.453,46 | R$ 3,850017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 1.003.165,06 | R$ 3,848910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 1.002.893,82 | R$ 3,847870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 1.002.618,33 | R$ 3,846813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 1.002.369,82 | R$ 3,845859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 997.611,98 | R$ 3,827603 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 20.979.745,71 | R$ 3,824346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 20.986.005,06 | R$ 3,825487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 20.974.049,23 | R$ 3,823307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 20.963.437,04 | R$ 3,821373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 20.955.221,94 | R$ 3,819875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 20.951.434,34 | R$ 3,819185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 20.942.751,56 | R$ 3,817602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 20.936.188,61 | R$ 3,816406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 20.923.718,93 | R$ 3,814133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 20.915.157,12 | R$ 3,812572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |