Fundos | ANBIMA Data

classe

KINEA MACRO CITI FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

11.209.169/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,47

23/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,08%

Estruturação da classe

KINEA MACRO CITI FI MULTIMERCADO

11.209.169/0001-72

FIF

CITIBANK DIST. DE TÍ

KINEA INVESTIMENTOS

KINEA MACRO CITI FI MULTIMERCADO

11.209.169/0001-72

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/10/2018	R$ 0,00	R$ 2,465834	R$ 0,00	R$ 1.463.933,66	0
22/10/2018	R$ 1.463.633,45	R$ 2,465328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 1.464.011,94	R$ 2,465965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 1.462.775,39	R$ 2,463883	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
17/10/2018	R$ 11.458.485,48	R$ 2,462960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 11.457.961,51	R$ 2,462848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 11.456.551,74	R$ 2,462545	R$ 0,00	R$ 340.157,30	1
11/10/2018	R$ 11.795.960,55	R$ 2,462389	R$ 0,00	R$ 35.646.652,07	1
10/10/2018	R$ 47.418.028,06	R$ 2,461113	R$ 0,00	R$ 732.880,45	1
09/10/2018	R$ 48.159.033,77	R$ 2,461528	R$ 0,00	R$ 1.192.663,56	1
08/10/2018	R$ 49.299.852,51	R$ 2,458942	R$ 0,00	R$ 374.379,12	1
05/10/2018	R$ 49.621.093,43	R$ 2,456312	R$ 0,00	R$ 135.812.595,38	1
04/10/2018	R$ 185.392.167,76	R$ 2,455762	R$ 0,00	R$ 222.199,46	2
03/10/2018	R$ 185.503.048,57	R$ 2,454289	R$ 0,00	R$ 252.125,52	2
02/10/2018	R$ 185.584.202,68	R$ 2,452030	R$ 68.000,00	R$ 0,00	2
01/10/2018	R$ 185.399.536,52	R$ 2,450488	R$ 60.930,00	R$ 0,00	2
28/09/2018	R$ 185.301.325,26	R$ 2,449995	R$ 49.846,29	R$ 467.160,24	2
27/09/2018	R$ 185.723.530,15	R$ 2,450059	R$ 0,00	R$ 503.594,48	2
26/09/2018	R$ 186.176.348,28	R$ 2,449391	R$ 0,00	R$ 1.038.463,18	2
25/09/2018	R$ 187.150.051,55	R$ 2,448544	R$ 10.650,00	R$ 377.125,47	2
24/09/2018	R$ 187.446.490,69	R$ 2,447630	R$ 0,00	R$ 849.915,65	2
21/09/2018	R$ 188.242.928,82	R$ 2,446934	R$ 0,00	R$ 436.517,17	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.