Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,66
17/12/2024
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
0
5,62%
Fundo/Casca
CSHG 707 FIF MULT RESP LIMITADA
11.349.528/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 707 FIF MULT RESP LIMITADA
11.349.528/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/01/2025, 17h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,663492 | R$ 0,00 | R$ 18.052.427,02 | 0 |
| 16/12/2024 | R$ 18.116.289,40 | R$ 3,676452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 18.065.766,59 | R$ 3,666199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2024 | R$ 18.134.430,74 | R$ 3,680133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 18.192.224,31 | R$ 3,691862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 18.117.076,99 | R$ 3,676612 | R$ 0,00 | R$ 47.128,86 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 18.180.581,06 | R$ 3,679926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 18.226.433,43 | R$ 3,689207 | R$ 0,00 | R$ 16.594.443,94 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 34.804.645,28 | R$ 3,687487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 34.835.255,74 | R$ 3,690730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 34.823.680,49 | R$ 3,689504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 34.801.926,87 | R$ 3,687199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 34.751.122,31 | R$ 3,681817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 34.202.108,79 | R$ 3,613228 | R$ 0,00 | R$ 10.500.000,00 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 44.725.687,57 | R$ 3,615134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 44.747.845,47 | R$ 3,616925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 44.711.315,65 | R$ 3,613973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 44.699.262,00 | R$ 3,612998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 44.651.074,85 | R$ 3,609103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 44.572.004,33 | R$ 3,602712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 44.491.197,73 | R$ 3,596181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 44.550.516,75 | R$ 3,600975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |