Patrimônio líquido
R$ 1.495.968.540,88
classe
R$ 1.495.968.540,88
R$ 5,70
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
5
9,79%
Fundo/Casca
CANELA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
09.606.362/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
CANELA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
09.606.362/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.495.968.540,88 | R$ 5,696621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 1.493.549.607,77 | R$ 5,687410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 1.497.321.438,02 | R$ 5,701773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 1.494.025.896,54 | R$ 5,689223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 1.493.392.688,32 | R$ 5,686812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 1.492.313.591,01 | R$ 5,682703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 1.489.704.176,73 | R$ 5,672766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 1.488.165.197,45 | R$ 5,666906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 1.489.982.432,62 | R$ 5,673826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 1.483.908.617,42 | R$ 5,650697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 1.486.470.039,98 | R$ 5,660451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 1.483.337.247,28 | R$ 5,648521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 1.481.682.978,22 | R$ 5,642222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 1.476.040.871,76 | R$ 5,620737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 1.472.543.848,35 | R$ 5,607420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 1.466.174.767,71 | R$ 5,583167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 1.472.524.654,44 | R$ 5,607347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 1.474.308.240,53 | R$ 5,614139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 1.476.105.424,74 | R$ 5,620983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.474.934.429,80 | R$ 5,616523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 1.473.423.157,93 | R$ 5,610768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 1.476.768.657,02 | R$ 5,623508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |