Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 596,37
01/07/2025
-
31
Dias úteis
0
12,62%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
10.851.702/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
10.851.702/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/07/2025, 00h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 596,365404 | R$ 0,00 | R$ 34.571.674,10 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 34.562.187,97 | R$ 596,201768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 34.496.627,32 | R$ 595,070839 | R$ 0,00 | R$ 120.179,62 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 34.588.849,88 | R$ 594,590251 | R$ 0,00 | R$ 200.275,29 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 34.758.021,75 | R$ 594,058654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 34.747.639,99 | R$ 593,881216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 34.736.872,44 | R$ 593,697185 | R$ 0,00 | R$ 100.115,23 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 34.830.384,00 | R$ 593,584644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 34.774.986,16 | R$ 592,640546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 34.759.697,21 | R$ 592,379989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 34.747.357,70 | R$ 592,169698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 34.712.949,42 | R$ 591,583306 | R$ 0,00 | R$ 100.061,95 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 34.799.218,72 | R$ 591,348926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 34.796.044,17 | R$ 591,294980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 34.755.489,91 | R$ 590,605835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 34.771.413,73 | R$ 590,876431 | R$ 0,00 | R$ 100.044,06 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 34.868.096,18 | R$ 590,819470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 34.844.366,19 | R$ 590,417380 | R$ 0,00 | R$ 548.425,16 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 35.376.027,09 | R$ 590,137721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 35.328.849,78 | R$ 589,350716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 35.304.097,17 | R$ 588,937796 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 35.609.629,60 | R$ 589,029310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |