Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,60
08/08/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,30%
Fundo/Casca
CSHG ALPHA ECHO FCFI MULT - CRED PRIV IE
11.119.030/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALPHA ECHO FCFI MULT - CRED PRIV IE
11.119.030/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 3,602402 | R$ 0,00 | R$ 1.009.817,47 | 0 |
| 07/08/2023 | R$ 1.020.817,28 | R$ 3,641643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 1.020.580,70 | R$ 3,640799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 1.019.389,67 | R$ 3,636550 | R$ 0,00 | R$ 1.324.467,98 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 2.343.581,29 | R$ 3,636121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 2.343.315,11 | R$ 3,635708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 2.343.048,27 | R$ 3,635294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 2.350.437,42 | R$ 3,646759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 2.344.502,59 | R$ 3,637551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 2.347.653,45 | R$ 3,642439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 2.344.940,28 | R$ 3,638230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 2.345.312,56 | R$ 3,638807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 2.341.589,28 | R$ 3,633031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 2.335.319,30 | R$ 3,623303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 2.339.460,97 | R$ 3,629728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 2.339.694,09 | R$ 3,630090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 2.336.114,75 | R$ 3,624537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 2.331.907,74 | R$ 3,618009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 2.338.979,73 | R$ 3,628982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 2.335.769,71 | R$ 3,624001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 2.330.775,46 | R$ 3,616253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 2.329.771,26 | R$ 3,614695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |