Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,61
21/06/2019
R$ 5.000,00
1
Dias
0
8,56%
Fundo/Casca
CSHG IPCT FC FI MULT - CRED PRIV
11.195.215/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG IPCT FC FI MULT - CRED PRIV
11.195.215/0001-21
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2019 | R$ 0,00 | R$ 2,614334 | R$ 0,00 | R$ 5.353.270,46 | 0 |
| 19/06/2019 | R$ 5.354.992,57 | R$ 2,615175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2019 | R$ 5.353.938,61 | R$ 2,614660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2019 | R$ 5.352.919,51 | R$ 2,614163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2019 | R$ 5.352.811,04 | R$ 2,614110 | R$ 0,00 | R$ 40.041,44 | 3 |
| 13/06/2019 | R$ 5.387.528,85 | R$ 2,611529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2019 | R$ 5.378.533,52 | R$ 2,607169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2019 | R$ 5.380.547,49 | R$ 2,608145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2019 | R$ 5.374.993,29 | R$ 2,605453 | R$ 0,00 | R$ 100.054,02 | 3 |
| 07/06/2019 | R$ 5.474.019,16 | R$ 2,604963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2019 | R$ 5.465.152,15 | R$ 2,600744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2019 | R$ 5.456.530,11 | R$ 2,596641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2019 | R$ 5.462.801,53 | R$ 2,599625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2019 | R$ 5.458.381,20 | R$ 2,597522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2019 | R$ 5.455.338,28 | R$ 2,596074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2019 | R$ 5.485.251,98 | R$ 2,593673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2019 | R$ 5.481.704,76 | R$ 2,591996 | R$ 0,00 | R$ 402.480,34 | 3 |
| 28/05/2019 | R$ 5.876.311,71 | R$ 2,588528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2019 | R$ 5.855.878,59 | R$ 2,579527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2019 | R$ 5.849.073,08 | R$ 2,576529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2019 | R$ 5.850.318,25 | R$ 2,577078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2019 | R$ 5.844.218,51 | R$ 2,574391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |