Patrimônio líquido
R$ 164.602.644,46
classe
R$ 164.602.644,46
R$ 3,59
20/08/2026
-
62
Dias úteis
1
10,69%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SOCAO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
11.119.029/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SOCAO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
11.119.029/0001-03
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 164.602.644,46 | R$ 3,585737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 164.448.141,56 | R$ 3,582371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 164.393.109,44 | R$ 3,581172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 165.045.286,24 | R$ 3,595379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 164.498.774,19 | R$ 3,583474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 164.452.777,55 | R$ 3,582472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 164.774.311,79 | R$ 3,589476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 165.681.090,07 | R$ 3,609230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 166.681.364,58 | R$ 3,631020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 166.671.419,91 | R$ 3,630803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 167.722.156,62 | R$ 3,653693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 167.666.497,61 | R$ 3,652480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 167.213.058,11 | R$ 3,642602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 166.659.568,11 | R$ 3,630545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 166.555.532,84 | R$ 3,628279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 165.261.561,68 | R$ 3,600091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 166.051.833,31 | R$ 3,617306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 166.013.766,93 | R$ 3,616477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 165.103.181,74 | R$ 3,596640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 166.248.852,16 | R$ 3,621598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 166.101.372,53 | R$ 3,618385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 165.392.481,63 | R$ 3,602943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |