Patrimônio líquido
R$ 88.402.664,30
classe
R$ 88.402.664,30
R$ 4,20
20/08/2026
-
1
Dias úteis
2
12,73%
Fundo/Casca
MALU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.462.808/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
MALU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.462.808/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.402.664,30 | R$ 4,195066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 88.357.434,23 | R$ 4,192919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 88.170.228,90 | R$ 4,184036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 88.133.963,34 | R$ 4,182315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 88.038.213,89 | R$ 4,177771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 88.077.019,94 | R$ 4,179612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 88.060.427,59 | R$ 4,178825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 88.018.671,74 | R$ 4,176844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 88.005.993,97 | R$ 4,176242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 88.007.845,34 | R$ 4,176330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 87.838.250,51 | R$ 4,168282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 87.878.192,18 | R$ 4,170177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 87.814.614,63 | R$ 4,167160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 87.818.976,84 | R$ 4,167367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 87.673.605,63 | R$ 4,160469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 87.538.547,11 | R$ 4,154060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 87.431.463,80 | R$ 4,148978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 87.479.764,98 | R$ 4,151270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 87.417.473,63 | R$ 4,148314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 87.293.061,93 | R$ 4,142410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 87.103.479,73 | R$ 4,133414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 87.110.073,19 | R$ 4,133727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |