Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,37
22/08/2022
R$ 50.000,00
31
Dias
0
14,58%
Fundo/Casca
TP REAL ESTATE FC FI MULT CRED PRIV
10.848.706/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
TP REAL ESTATE FC FI MULT CRED PRIV
10.848.706/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 4,368668 | R$ 0,00 | R$ 29.177.741,85 | 0 |
| 19/08/2022 | R$ 29.150.676,38 | R$ 4,364616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2022 | R$ 29.136.140,31 | R$ 4,362439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2022 | R$ 29.121.549,34 | R$ 4,360255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 16/08/2022 | R$ 29.106.786,08 | R$ 4,358044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 15/08/2022 | R$ 29.092.043,17 | R$ 4,355837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2022 | R$ 29.077.511,28 | R$ 4,353661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2022 | R$ 29.063.037,49 | R$ 4,351494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2022 | R$ 29.049.740,90 | R$ 4,349503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 09/08/2022 | R$ 29.034.630,90 | R$ 4,347241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 08/08/2022 | R$ 29.026.586,35 | R$ 4,346036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2022 | R$ 29.013.633,06 | R$ 4,344097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2022 | R$ 29.000.745,65 | R$ 4,342167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2022 | R$ 28.987.511,39 | R$ 4,340186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 02/08/2022 | R$ 28.974.070,29 | R$ 4,338173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 01/08/2022 | R$ 28.966.970,30 | R$ 4,337110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/07/2022 | R$ 28.953.287,78 | R$ 4,335062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2022 | R$ 28.939.591,08 | R$ 4,333011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2022 | R$ 28.924.746,00 | R$ 4,330788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 26/07/2022 | R$ 28.896.451,69 | R$ 4,326552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 25/07/2022 | R$ 28.874.961,17 | R$ 4,323334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/07/2022 | R$ 28.853.480,23 | R$ 4,320118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |