Fundos | ANBIMA Data

classe

TOSCANA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.565.892/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,58

16/08/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,46%

Estruturação da classe

TOSCANA FI MULT CRED PRIV IE

10.565.892/0001-21

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RELIANCE ASSET

TOSCANA FI MULT CRED PRIV IE

10.565.892/0001-21

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2019	R$ 0,00	R$ 2,578894	R$ 0,00	R$ 1.072.757,36	0
15/08/2019	R$ 1.074.137,00	R$ 2,582210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 1.072.396,41	R$ 2,578025	R$ 0,00	R$ 20.043.637,29	1
13/08/2019	R$ 21.111.558,79	R$ 2,577478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 21.107.520,25	R$ 2,576985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 21.102.480,74	R$ 2,576370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 21.096.799,24	R$ 2,575676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 21.087.860,76	R$ 2,574585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 21.081.539,52	R$ 2,573813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 21.080.882,16	R$ 2,573733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 21.072.645,74	R$ 2,572727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 21.069.844,06	R$ 2,572385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 21.056.916,88	R$ 2,570807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 21.054.182,49	R$ 2,570473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 21.044.689,25	R$ 2,569314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 21.038.375,29	R$ 2,568543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 21.032.845,03	R$ 2,567868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 21.034.236,59	R$ 2,568038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 21.029.361,10	R$ 2,567443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 21.028.296,98	R$ 2,567313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 21.028.917,08	R$ 2,567389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 21.025.589,87	R$ 2,566982	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.