Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 36,36
06/08/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
5,87%
Fundo/Casca
FLARAL FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
10.264.274/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
FLARAL FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
10.264.274/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 36,361208 | R$ 0,00 | R$ 4.081.609,75 | 0 |
| 05/08/2024 | R$ 4.084.995,66 | R$ 36,391367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 4.083.494,67 | R$ 36,377996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 4.082.640,43 | R$ 36,370386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 4.081.816,12 | R$ 36,363042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 4.068.885,40 | R$ 36,247848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 4.077.404,02 | R$ 36,323737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 4.087.172,08 | R$ 36,410756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 4.067.262,23 | R$ 36,233388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 4.073.903,56 | R$ 36,292553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 4.087.761,37 | R$ 36,416006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 4.094.657,13 | R$ 36,477437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 4.088.587,48 | R$ 36,423365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 4.085.898,91 | R$ 36,399414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 4.107.459,14 | R$ 36,591484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 4.119.659,82 | R$ 36,700174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 4.118.605,90 | R$ 36,690786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 4.118.677,12 | R$ 36,691420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 4.098.338,30 | R$ 36,510231 | R$ 0,00 | R$ 30.844.507,57 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 34.919.609,61 | R$ 36,485952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2024 | R$ 34.899.820,68 | R$ 36,465275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2024 | R$ 34.870.375,96 | R$ 36,434510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |