Fundos | ANBIMA Data

classe

ASSIS FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.424.358/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,15

09/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,93%

Estruturação da classe

ASSIS FC FI MULT CRED PRIV

11.424.358/0001-68

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ASSIS FC FI MULT CRED PRIV

11.424.358/0001-68

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2019	R$ 0,00	R$ 2,148203	R$ 0,00	R$ 125.837,73	0
08/08/2019	R$ 129.596,16	R$ 2,212361	R$ 0,00	R$ 766.831,35	1
07/08/2019	R$ 896.553,49	R$ 2,212671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 895.830,17	R$ 2,210886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 894.466,65	R$ 2,207521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 895.915,38	R$ 2,211097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 895.236,82	R$ 2,209422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 892.375,16	R$ 2,202359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 893.594,19	R$ 2,205368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 894.030,04	R$ 2,206444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 894.634,60	R$ 2,207936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 894.072,25	R$ 2,206548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 895.651,27	R$ 2,210445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 895.722,84	R$ 2,210621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 896.540,78	R$ 2,212640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 896.394,00	R$ 2,212278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 897.209,08	R$ 2,214289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 895.993,61	R$ 2,211290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 895.082,93	R$ 2,209042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 895.534,32	R$ 2,210156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 896.423,40	R$ 2,212350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 896.389,07	R$ 2,212266	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.