Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU FLEX FLARAL II MULT CRÉD PRIV FICFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.474.787/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 23,03

28/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,30%

Estruturação da classe

ITAU FLEX FLARAL II MULT CRÉD PRIV FICFI

10.474.787/0001-87

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAU FLEX FLARAL II MULT CRÉD PRIV FICFI

10.474.787/0001-87

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/01/2019	R$ 0,00	R$ 23,027803	R$ 0,00	R$ 28.411.886,89	0
25/01/2019	R$ 28.412.281,40	R$ 23,028123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 28.406.076,57	R$ 23,023094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 28.395.180,66	R$ 23,014263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 28.389.127,79	R$ 23,009357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 28.391.511,15	R$ 23,011289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 28.386.287,46	R$ 23,007055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 28.372.940,68	R$ 22,996237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 28.357.378,86	R$ 22,983624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 28.348.152,39	R$ 22,976146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 28.345.847,37	R$ 22,974278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 28.331.578,54	R$ 22,962713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 28.326.691,84	R$ 22,958753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 28.318.642,98	R$ 22,952229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 28.297.306,54	R$ 22,934936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 28.288.004,96	R$ 22,927397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 28.282.898,51	R$ 22,923258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 28.273.757,78	R$ 22,915850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 28.262.540,15	R$ 22,906758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 28.226.480,69	R$ 22,877532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 28.220.234,69	R$ 22,872469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 28.190.914,99	R$ 22,848706	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.