Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP SOCCER BR1

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

11.225.809/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 673,14

30/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP SOCCER BR1

11.225.809/0001-38

FIP

COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR

INTEGRAL INVESTIMENTOS

FIP SOCCER BR1

11.225.809/0001-38

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2021	R$ 0,00	R$ 673,135570	R$ 0,00	R$ 34.800.026,13	0
29/10/2021	R$ 54.917.167,12	R$ 1.061,468662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 54.971.902,09	R$ 1.062,526610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 55.007.171,61	R$ 1.063,208318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 57.908.607,48	R$ 1.119,288837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 57.953.317,07	R$ 1.120,153008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 58.021.318,88	R$ 1.121,467384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 58.045.670,75	R$ 1.121,938070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 58.082.132,28	R$ 1.122,642818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 57.630.193,77	R$ 1.123,578238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 57.691.433,16	R$ 1.124,772183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 57.737.773,83	R$ 1.125,675657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 57.732.901,51	R$ 1.125,580664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 57.449.432,50	R$ 1.125,903005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 57.495.501,75	R$ 1.126,805878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 58.632.912,62	R$ 1.149,097035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 58.674.646,84	R$ 1.149,914948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 58.778.828,64	R$ 1.151,956720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 58.786.617,66	R$ 1.152,109370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 58.827.353,99	R$ 1.152,907727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 58.863.745,71	R$ 1.153,620000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 58.863.745,71	R$ 1.153,620000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.