Patrimônio líquido
R$ 13.100.318,78
classe
R$ 13.100.318,78
R$ 45,72
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,23%
Fundo/Casca
BORA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
09.485.826/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BORA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
09.485.826/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.100.318,78 | R$ 45,716724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.059.675,05 | R$ 45,574888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.087.653,41 | R$ 45,672526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.070.667,10 | R$ 45,613248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.072.128,72 | R$ 45,618348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.072.290,57 | R$ 45,618913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.053.417,40 | R$ 45,553051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.065.964,67 | R$ 45,596837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.078.151,09 | R$ 45,639365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.043.854,05 | R$ 45,519677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.067.134,02 | R$ 45,600918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.043.515,36 | R$ 45,518495 | R$ 0,00 | R$ 600.890,09 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.632.393,80 | R$ 45,478424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.584.868,34 | R$ 45,319876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.560.084,32 | R$ 45,237195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.505.956,87 | R$ 45,056623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.544.124,37 | R$ 45,183952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.542.941,49 | R$ 45,180006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.526.444,53 | R$ 45,124971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.511.449,80 | R$ 45,074948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.518.898,25 | R$ 45,099796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 13.528.885,06 | R$ 45,133113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |