Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,87
18/01/2023
-
1
Dias
0
1,87%
Fundo/Casca
YARAMAZAN FICFIM CRÉDITO PRIVADO IE
11.424.331/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
YARAMAZAN FICFIM CRÉDITO PRIVADO IE
11.424.331/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,867985 | R$ 0,00 | R$ 514.976,76 | 0 |
| 17/01/2023 | R$ 527.571,30 | R$ 2,938126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 527.695,15 | R$ 2,938816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 527.774,82 | R$ 2,939259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 527.081,74 | R$ 2,935400 | R$ 0,00 | R$ 2.035.745,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 2.563.966,67 | R$ 2,936705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 2.551.585,85 | R$ 2,922524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 2.533.751,88 | R$ 2,902098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 2.533.119,99 | R$ 2,901374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 2.522.189,84 | R$ 2,888855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 2.513.297,43 | R$ 2,878670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 2.505.709,52 | R$ 2,869979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 2.528.338,06 | R$ 2,895897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 2.557.547,98 | R$ 2,929353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 2.556.408,90 | R$ 2,928049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 2.559.329,88 | R$ 2,931394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 2.536.585,31 | R$ 2,905343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 2.546.225,98 | R$ 2,916385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 2.558.919,28 | R$ 2,930924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 2.536.257,06 | R$ 2,904967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 2.538.555,86 | R$ 2,907600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 2.532.434,84 | R$ 2,900589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |