Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
19/05/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,51%
Fundo/Casca
NOGARA IE FI MULT CRED PRIV
11.361.543/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
NOGARA IE FI MULT CRED PRIV
11.361.543/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,048695 | R$ 0,00 | R$ 2.447.404,07 | 0 |
| 18/05/2022 | R$ 2.446.296,35 | R$ 1,048220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 2.445.168,34 | R$ 1,047736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 2.443.926,94 | R$ 1,047205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 2.442.773,78 | R$ 1,046710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 2.441.500,79 | R$ 1,046165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 2.440.286,08 | R$ 1,045644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 2.439.088,86 | R$ 1,045131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 2.437.958,08 | R$ 1,044647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 2.436.621,00 | R$ 1,044074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 2.435.201,57 | R$ 1,043466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 2.434.144,77 | R$ 1,043013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 2.433.030,91 | R$ 1,042536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 2.431.875,23 | R$ 1,042040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 2.430.720,30 | R$ 1,041546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 2.429.439,38 | R$ 1,040997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 2.428.674,91 | R$ 1,040669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 2.427.368,66 | R$ 1,040109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 2.426.391,80 | R$ 1,039691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 2.425.460,19 | R$ 1,039292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 2.425.175,87 | R$ 1,039170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 2.424.473,10 | R$ 1,038869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |