Patrimônio líquido
R$ 110.453.036,63
classe
R$ 110.453.036,63
R$ 5,09
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
2
12,22%
Fundo/Casca
SANTANDER COMSHELL I CD CIC CI RF – RESP LIMITADA
10.787.172/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SANTANDER COMSHELL I CD CIC CI RF – RESP LIMITADA
10.787.172/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 01h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 110.453.036,63 | R$ 5,090650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 110.374.414,23 | R$ 5,087027 | R$ 0,00 | R$ 12.835,60 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 110.097.570,67 | R$ 5,073677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 110.106.613,41 | R$ 5,074094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 109.895.133,59 | R$ 5,064348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 109.993.105,49 | R$ 5,068863 | R$ 84.264,93 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 109.227.919,84 | R$ 5,037460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 109.864.035,43 | R$ 5,066797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 109.889.710,42 | R$ 5,067981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 109.978.514,01 | R$ 5,072076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 109.726.690,25 | R$ 5,060462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 109.856.771,53 | R$ 5,066462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 109.753.176,09 | R$ 5,061684 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 109.777.198,12 | R$ 5,062331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 109.456.647,53 | R$ 5,047548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 109.237.630,33 | R$ 5,037449 | R$ 48.000,00 | R$ 10.761,66 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 108.943.648,64 | R$ 5,025605 | R$ 0,00 | R$ 1.311.897,32 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 110.385.081,98 | R$ 5,031509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 110.341.548,93 | R$ 5,029525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 110.242.193,43 | R$ 5,024996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 109.918.346,94 | R$ 5,010235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 109.990.422,27 | R$ 5,013520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |