Fundos | ANBIMA Data

classe

KOLYMA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

07.658.879/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 37,19

12/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,18%

Estruturação da classe

KOLYMA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI

07.658.879/0001-02

FIF

ITAU UNIBANCO

KOLYMA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI

07.658.879/0001-02

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/05/2021	R$ 0,00	R$ 37,193881	R$ 0,00	R$ 18.907.962,35	0
11/05/2021	R$ 18.909.768,68	R$ 37,197434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 18.907.490,14	R$ 37,192952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 18.905.206,12	R$ 37,188459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 18.903.206,06	R$ 37,184525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 18.900.999,22	R$ 37,180184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 18.899.531,02	R$ 37,177296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 18.898.473,55	R$ 37,175215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 18.897.133,13	R$ 37,172579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 18.895.206,10	R$ 37,168788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 18.893.096,27	R$ 37,164638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 18.891.607,38	R$ 37,161709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 18.889.744,61	R$ 37,158045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 18.887.598,43	R$ 37,153823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 18.884.672,30	R$ 37,148067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 18.883.609,97	R$ 37,145977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 18.881.314,41	R$ 37,141462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 18.878.525,04	R$ 37,135975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 18.875.965,39	R$ 37,130940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 18.873.344,92	R$ 37,125785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 18.872.361,66	R$ 37,123851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 18.870.553,37	R$ 37,120294	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.