Patrimônio líquido
R$ 91.547.992,97
classe
R$ 91.547.992,97
R$ 4,74
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
15,85%
Fundo/Casca
SANTANDER COMSHELL III CD CIC CI MULT RESP LIMITADA
10.787.165/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SANTANDER COMSHELL III CD CIC CI MULT RESP LIMITADA
10.787.165/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 01h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 91.547.992,97 | R$ 4,743290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 91.468.388,41 | R$ 4,739165 | R$ 0,00 | R$ 15.227,27 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 91.074.272,74 | R$ 4,717960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 91.151.675,52 | R$ 4,721970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 91.046.981,51 | R$ 4,716546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 91.124.887,45 | R$ 4,720582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 90.853.314,60 | R$ 4,706514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 91.209.449,13 | R$ 4,724963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 91.857.008,93 | R$ 4,758509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 91.941.884,54 | R$ 4,762905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 92.264.262,76 | R$ 4,779606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 92.656.387,36 | R$ 4,799919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 92.619.924,95 | R$ 4,798030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 92.648.562,74 | R$ 4,799514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 92.476.428,22 | R$ 4,790597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 92.216.981,86 | R$ 4,777156 | R$ 37.988,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 91.525.302,78 | R$ 4,743279 | R$ 0,00 | R$ 87.219,46 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 92.078.543,66 | R$ 4,767407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 91.879.959,32 | R$ 4,757126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 91.640.487,66 | R$ 4,744727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 91.857.895,49 | R$ 4,755983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 92.013.996,08 | R$ 4,764065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |