Patrimônio líquido
R$ 2.006.164.773,11
classe
R$ 2.006.164.773,11
R$ 6,39
20/08/2026
-
1
Dias úteis
32
15,44%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.377.282/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.377.282/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.006.164.773,11 | R$ 6,394641 | R$ 9.211.193,27 | R$ 6.661.488,42 | 32 |
| 19/08/2026 | R$ 2.003.312.367,62 | R$ 6,393675 | R$ 33.524,69 | R$ 22.639.260,82 | 32 |
| 18/08/2026 | R$ 2.022.433.271,36 | R$ 6,382677 | R$ 1.621.964,65 | R$ 2.511.406,88 | 32 |
| 17/08/2026 | R$ 2.025.063.651,24 | R$ 6,388168 | R$ 2.708.165,43 | R$ 15.142.650,41 | 32 |
| 14/08/2026 | R$ 2.035.157.000,76 | R$ 6,380828 | R$ 2.798.711,13 | R$ 3.828.938,10 | 32 |
| 13/08/2026 | R$ 2.033.816.323,69 | R$ 6,373399 | R$ 7.276.835,52 | R$ 5.518.215,67 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 2.033.834.777,10 | R$ 6,378972 | R$ 25.829,52 | R$ 8.115.150,03 | 33 |
| 11/08/2026 | R$ 2.038.113.802,18 | R$ 6,367069 | R$ 936.059,73 | R$ 3.724.454,92 | 33 |
| 10/08/2026 | R$ 2.041.235.780,65 | R$ 6,368110 | R$ 4.250.564,73 | R$ 7.158.774,16 | 33 |
| 07/08/2026 | R$ 2.039.934.325,72 | R$ 6,354995 | R$ 955.850,66 | R$ 10.489.397,36 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 2.051.493.045,25 | R$ 6,361275 | R$ 7.650.580,95 | R$ 4.440.068,86 | 34 |
| 05/08/2026 | R$ 2.043.868.490,95 | R$ 6,347566 | R$ 314.615,78 | R$ 3.486.588,85 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 2.044.837.827,34 | R$ 6,340736 | R$ 14.249.367,14 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 2.031.323.338,68 | R$ 6,343031 | R$ 2.052.002,30 | R$ 2.181.152,31 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 2.032.842.705,55 | R$ 6,347372 | R$ 13.848.890,11 | R$ 346.105,93 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 2.016.579.693,08 | R$ 6,338696 | R$ 2.484.827,18 | R$ 14.345.245,67 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 2.027.875.975,17 | R$ 6,336933 | R$ 0,00 | R$ 9.674.515,17 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 2.035.507.012,16 | R$ 6,330577 | R$ 1.832.482,05 | R$ 4.891.126,42 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 2.039.195.833,03 | R$ 6,332534 | R$ 15.511,41 | R$ 14.973.124,26 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 2.051.741.300,91 | R$ 6,325098 | R$ 1.336.090,36 | R$ 8.242.526,82 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 2.057.061.647,51 | R$ 6,320225 | R$ 328.340,54 | R$ 14.053.422,11 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 2.070.757.680,18 | R$ 6,320136 | R$ 14.134.627,83 | R$ 8.488,47 | 34 |