Patrimônio líquido
R$ 1.209.614.025,97
classe
R$ 1.209.614.025,97
R$ 14,25
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
3
10,58%
Fundo/Casca
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
11.403.884/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST
Classe
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
11.403.884/0001-41
ESG
Não
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Atualizado: 21/08/2026, 02h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.209.614.025,97 | R$ 14,247425 | R$ 20.000,00 | R$ 290.117,47 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.218.435.390,06 | R$ 14,348123 | R$ 4.360,49 | R$ 1.647.951,34 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.211.047.040,73 | R$ 14,241907 | R$ 1.000,00 | R$ 53.905,16 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.220.301.126,99 | R$ 14,350108 | R$ 6.000,00 | R$ 146.914,26 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.218.383.064,61 | R$ 14,325899 | R$ 1.200,00 | R$ 52.706,42 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.217.978.947,61 | R$ 14,320542 | R$ 10.143,76 | R$ 95.090,64 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.215.126.285,44 | R$ 14,286005 | R$ 72.062,03 | R$ 81.175,91 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.215.041.978,49 | R$ 14,284906 | R$ 0,00 | R$ 136.973,51 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.246.820.648,97 | R$ 14,656867 | R$ 0,00 | R$ 273.224,51 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.258.222.164,40 | R$ 14,787656 | R$ 0,00 | R$ 55.713,75 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.273.410.171,01 | R$ 14,965495 | R$ 0,00 | R$ 85.488,81 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.288.010.458,85 | R$ 15,136066 | R$ 0,00 | R$ 55.026,67 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.284.335.362,17 | R$ 15,092233 | R$ 0,00 | R$ 1.264.044,68 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.282.641.484,81 | R$ 15,057509 | R$ 0,00 | R$ 63.356,34 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.269.492.710,38 | R$ 14,902413 | R$ 2.000,00 | R$ 55.453,81 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.268.010.385,43 | R$ 14,884386 | R$ 3.436,25 | R$ 73.528,84 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.240.529.044,43 | R$ 14,560994 | R$ 35.000,00 | R$ 9.917.685,76 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.278.457.639,44 | R$ 14,887588 | R$ 10.000,00 | R$ 103.048,88 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.274.498.797,47 | R$ 14,840407 | R$ 0,00 | R$ 2.693.679,32 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.254.891.421,20 | R$ 14,581279 | R$ 3.799,75 | R$ 54.725,84 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.272.503.479,59 | R$ 14,785323 | R$ 27.361,55 | R$ 62.468,06 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.284.017.198,24 | R$ 14,918690 | R$ 1.760,92 | R$ 171.333,32 | 3 |