Patrimônio líquido
R$ 197.258.294,66
classe
R$ 197.258.294,66
R$ 4,08
18/08/2026
R$ 5.000,00
2
Dias úteis
3
-4,99%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FARO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.565.870/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
UV GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FARO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.565.870/0001-61
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 19/08/2026, 16h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 197.258.294,66 | R$ 4,079094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 200.466.752,71 | R$ 4,145442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 201.050.069,67 | R$ 4,157504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 193.755.064,05 | R$ 4,006651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 193.472.638,17 | R$ 4,000811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 193.966.304,63 | R$ 4,011019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 195.491.540,15 | R$ 4,042560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 197.121.120,17 | R$ 4,076258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 198.386.210,85 | R$ 4,102418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 198.879.919,46 | R$ 4,112628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 200.107.871,73 | R$ 4,138021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 199.960.951,84 | R$ 4,134982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 203.497.683,41 | R$ 4,208118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 205.570.222,10 | R$ 4,250976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 200.882.518,47 | R$ 4,154039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 200.963.080,61 | R$ 4,155705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 198.639.925,71 | R$ 4,107665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 200.886.834,90 | R$ 4,154129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 202.900.715,85 | R$ 4,195774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 199.624.395,52 | R$ 4,128023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 200.538.061,81 | R$ 4,146916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 206.894.272,31 | R$ 4,278356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |