Patrimônio líquido
R$ 125.186.628,48
classe
R$ 125.186.628,48
R$ 4,82
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
3
3,42%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONCORDIA PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.410.553/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CONCORDIA GESTAO DE RECURSOS L
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONCORDIA PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.410.553/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 125.186.628,48 | R$ 4,819510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 123.550.839,74 | R$ 4,756534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 123.161.967,11 | R$ 4,741563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 122.533.907,43 | R$ 4,717384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 122.374.385,98 | R$ 4,711243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 123.151.580,90 | R$ 4,741163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 123.115.843,78 | R$ 4,739788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 123.719.893,96 | R$ 4,763043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 123.555.537,30 | R$ 4,756715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 124.574.588,30 | R$ 4,795947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 125.029.222,23 | R$ 4,813450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 125.372.584,55 | R$ 4,826669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 126.998.128,78 | R$ 4,889250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 127.562.195,75 | R$ 4,910966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 128.030.564,05 | R$ 4,928997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 126.510.845,40 | R$ 4,870490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 125.326.134,52 | R$ 4,824881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 124.561.599,57 | R$ 4,795447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 123.692.562,96 | R$ 4,761990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 125.184.490,82 | R$ 4,819428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 124.590.164,79 | R$ 4,796547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 122.859.832,89 | R$ 4,729932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |