Patrimônio líquido
R$ 10.769.953.615,17
classe
R$ 10.769.953.615,17
R$ 13,04
18/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
18,24%
Fundo/Casca
CAIEIRAS FIF MULT IE CRED PRIV RESP LIMITADA
09.577.034/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
MORGAN STANLEY ADM DE CARTEIRAS S.A.
Classe
CAIEIRAS FIF MULT IE CRED PRIV RESP LIMITADA
09.577.034/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 07h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 10.769.953.615,17 | R$ 13,043508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.801.424.970,38 | R$ 13,081623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.724.643.366,10 | R$ 12,988632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.723.568.996,14 | R$ 12,987331 | R$ 1.200.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.510.247.251,42 | R$ 12,969164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.472.124.871,43 | R$ 12,917177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.460.101.150,10 | R$ 12,900780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.440.311.227,79 | R$ 12,873792 | R$ 1.000.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.425.665.772,16 | R$ 12,851454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.392.972.742,72 | R$ 12,801588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.419.063.076,62 | R$ 12,841383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.400.469.310,98 | R$ 12,813022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.404.272.957,31 | R$ 12,818824 | R$ 1.200.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.273.179.834,72 | R$ 12,941433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.195.840.827,81 | R$ 12,803820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.216.238.036,41 | R$ 12,840114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.214.148.673,67 | R$ 12,836396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.098.079.650,25 | R$ 12,629870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.170.538.229,20 | R$ 12,758799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.114.908.880,66 | R$ 12,659815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.136.708.371,08 | R$ 12,698604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 7.142.713.441,30 | R$ 12,709289 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000.000,00 | 1 |