Patrimônio líquido
R$ 509.374.922,40
classe
R$ 509.374.922,40
R$ 5,72
02/10/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
251
14,34%
Fundo/Casca
SICREDI – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.087.118/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.087.118/0001-15
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 509.374.922,40 | R$ 5,716590 | R$ 2.876.451,75 | R$ 0,00 | 251 |
| 01/10/2026 | R$ 503.338.164,98 | R$ 5,680921 | R$ 420.000,00 | R$ 267.181,16 | 248 |
| 30/09/2026 | R$ 503.853.071,19 | R$ 5,688459 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 29/09/2026 | R$ 504.222.607,49 | R$ 5,693196 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 28/09/2026 | R$ 500.735.174,64 | R$ 5,656624 | R$ 466.000,00 | R$ 94.873,43 | 246 |
| 25/09/2026 | R$ 499.551.375,55 | R$ 5,647437 | R$ 915.296,68 | R$ 0,00 | 244 |
| 24/09/2026 | R$ 497.668.168,31 | R$ 5,636475 | R$ 940.000,00 | R$ 90.000,00 | 240 |
| 23/09/2026 | R$ 496.683.573,50 | R$ 5,634948 | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | 239 |
| 22/09/2026 | R$ 496.301.390,51 | R$ 5,633901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 21/09/2026 | R$ 495.736.682,41 | R$ 5,627491 | R$ 234.415,21 | R$ 0,00 | 238 |
| 18/09/2026 | R$ 494.853.018,14 | R$ 5,620117 | R$ 1.383.864,97 | R$ 15.000,00 | 238 |
| 17/09/2026 | R$ 493.708.076,54 | R$ 5,622667 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 16/09/2026 | R$ 492.079.483,68 | R$ 5,605482 | R$ 1.126.000,00 | R$ 310.000,00 | 236 |
| 15/09/2026 | R$ 490.184.305,87 | R$ 5,593169 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 14/09/2026 | R$ 491.117.638,93 | R$ 5,605534 | R$ 0,00 | R$ 57.921,90 | 234 |
| 11/09/2026 | R$ 491.996.011,81 | R$ 5,614897 | R$ 30.000,00 | R$ 479.936,17 | 235 |
| 10/09/2026 | R$ 491.227.996,50 | R$ 5,601010 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 09/09/2026 | R$ 488.957.346,14 | R$ 5,576936 | R$ 655.586,88 | R$ 0,00 | 233 |
| 08/09/2026 | R$ 489.297.926,15 | R$ 5,588313 | R$ 0,00 | R$ 6.405,31 | 232 |
| 04/09/2026 | R$ 487.198.084,81 | R$ 5,564258 | R$ 150.000,00 | R$ 6.034,85 | 232 |
| 03/09/2026 | R$ 486.785.264,47 | R$ 5,561187 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 02/09/2026 | R$ 484.848.539,18 | R$ 5,540199 | R$ 192.083,58 | R$ 25.123,93 | 229 |