Patrimônio líquido
R$ 199.988.626,31
classe
R$ 199.988.626,31
R$ 40,71
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
13,32%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV RIO DE JANEIRO FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08.822.067/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV RIO DE JANEIRO FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08.822.067/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 199.988.626,31 | R$ 40,705025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 199.820.802,29 | R$ 40,670867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 199.478.445,89 | R$ 40,601185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 199.416.789,40 | R$ 40,588635 | R$ 111,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 199.095.483,45 | R$ 40,523260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 199.125.588,37 | R$ 40,529388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 199.119.261,07 | R$ 40,528100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 198.987.506,20 | R$ 40,501283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 198.916.257,69 | R$ 40,486781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 198.979.274,96 | R$ 40,499608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 198.611.715,97 | R$ 40,424796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 198.706.106,18 | R$ 40,444008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 198.551.862,72 | R$ 40,412613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 198.518.159,78 | R$ 40,405754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 198.143.890,78 | R$ 40,329576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 197.820.239,51 | R$ 40,263701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 197.442.350,63 | R$ 40,186787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 197.671.298,42 | R$ 40,233386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 197.655.642,48 | R$ 40,230200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 197.526.914,44 | R$ 40,203999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 197.123.390,81 | R$ 40,121867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 197.131.936,38 | R$ 40,123606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |