Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV VÊNUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.489.321/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 27,85

05/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,01%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV VÊNUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

09.489.321/0001-76

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FLEXPREV VÊNUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

09.489.321/0001-76

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/04/2024	R$ 0,00	R$ 27,852404	R$ 0,00	R$ 27.949.910,08	0
04/04/2024	R$ 27.949.786,68	R$ 27,852281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 27.939.203,78	R$ 27,841735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 27.930.791,94	R$ 27,833352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 27.923.655,58	R$ 27,826241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 27.942.443,39	R$ 27,844963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 27.933.888,96	R$ 27,836438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 27.904.837,47	R$ 27,807488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2024	R$ 27.911.536,49	R$ 27,814164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2024	R$ 27.888.310,60	R$ 27,791019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2024	R$ 27.901.398,48	R$ 27,804061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2024	R$ 27.927.258,87	R$ 27,829831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2024	R$ 27.875.845,43	R$ 27,778597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2024	R$ 27.843.739,48	R$ 27,746603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2024	R$ 27.854.788,08	R$ 27,757613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2024	R$ 27.885.179,37	R$ 27,787899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2024	R$ 27.914.079,25	R$ 27,816698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2024	R$ 27.892.713,30	R$ 27,795406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2024	R$ 27.859.610,15	R$ 27,762419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2024	R$ 27.849.729,95	R$ 27,752573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2024	R$ 27.876.546,74	R$ 27,779296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2024	R$ 27.874.857,63	R$ 27,777613	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.