Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU SNOWMASS MULT CRED PRIV IE FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.184.241/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,48

15/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,11%

Estruturação da classe

ITAU SNOWMASS MULT CRED PRIV IE FICFI

11.184.241/0001-54

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAU SNOWMASS MULT CRED PRIV IE FICFI

11.184.241/0001-54

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/04/2019	R$ 0,00	R$ 2,477269	R$ 0,00	R$ 623.028,07	0
12/04/2019	R$ 622.931,74	R$ 2,476880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 626.307,31	R$ 2,490302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 626.601,72	R$ 2,491472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 626.492,78	R$ 2,491039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 626.468,21	R$ 2,490942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 626.611,23	R$ 2,491510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 626.376,45	R$ 2,490577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 626.191,51	R$ 2,489841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 626.786,32	R$ 2,492206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 626.263,14	R$ 2,490126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 626.646,27	R$ 2,491650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 626.925,28	R$ 2,492759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 626.611,99	R$ 2,491513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 626.688,36	R$ 2,491817	R$ 0,00	R$ 8.000,00	1
25/03/2019	R$ 634.702,07	R$ 2,491871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 634.472,57	R$ 2,490970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 634.669,91	R$ 2,491744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 634.536,65	R$ 2,491221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 634.543,04	R$ 2,491246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 634.455,71	R$ 2,490904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 634.032,77	R$ 2,489243	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.