Patrimônio líquido
R$ 2.542.586,51
classe
R$ 2.542.586,51
R$ 477,25
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
20
10,05%
Fundo/Casca
SAFRA MIX 30 CIC MULT RESP LIMITADA
11.083.403/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA MIX 30 CIC MULT RESP LIMITADA
11.083.403/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.542.586,51 | R$ 477,251912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 2.541.587,85 | R$ 477,064461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 2.547.698,73 | R$ 478,211493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 2.572.069,03 | R$ 482,785879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 2.569.101,81 | R$ 482,228922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 2.568.262,35 | R$ 482,071353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 2.555.065,04 | R$ 479,594174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 2.540.705,73 | R$ 476,898884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 2.546.997,11 | R$ 478,079797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 2.550.907,94 | R$ 478,813872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 2.546.412,09 | R$ 477,969986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 2.553.312,00 | R$ 479,265122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 2.556.149,39 | R$ 479,797710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 2.526.747,57 | R$ 474,278891 | R$ 0,00 | R$ 51.303,26 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 2.563.439,04 | R$ 471,590789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 2.560.272,17 | R$ 471,008187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 2.514.021,19 | R$ 462,499486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 2.539.650,32 | R$ 467,214426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 2.552.972,13 | R$ 469,665213 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 2.566.649,95 | R$ 471,627284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 2.582.797,57 | R$ 474,594443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 2.586.572,43 | R$ 475,288082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |