Patrimônio líquido
R$ 2.597.828,54
classe
R$ 2.597.828,54
R$ 6.593,46
20/08/2026
R$ 200.000.000,00
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAIXA HABITAÇÃO
10.740.479/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA ECON. FEDERAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAIXA HABITAÇÃO
10.740.479/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.597.828,54 | R$ 6.593,455911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.598.684,49 | R$ 6.595,628367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.599.520,87 | R$ 6.597,751154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.600.347,75 | R$ 6.599,849828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.601.179,01 | R$ 6.601,959620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.602.023,33 | R$ 6.604,102558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.602.790,99 | R$ 6.606,050928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.603.652,28 | R$ 6.608,236938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.575.176,82 | R$ 6.535,964389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.575.949,61 | R$ 6.537,925780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.576.680,65 | R$ 6.539,781206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.608.151,67 | R$ 6.619,656679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.623.525,90 | R$ 6.658,677464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.624.249,61 | R$ 6.660,514286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.624.967,97 | R$ 6.662,337530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.625.716,60 | R$ 6.664,237601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.626.328,85 | R$ 6.665,791531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.626.953,72 | R$ 6.667,377491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.627.596,81 | R$ 6.669,009695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.628.234,67 | R$ 6.670,628625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.628.835,08 | R$ 6.672,152504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.629.443,06 | R$ 6.673,695596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |