Patrimônio líquido
R$ 183.569.626,84
classe
R$ 183.569.626,84
R$ 4,89
19/08/2026
-
0
Dias úteis
1
12,19%
Fundo/Casca
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
11.377.292/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CBS
Classe
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
11.377.292/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 183.569.626,84 | R$ 4,889887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 183.138.751,65 | R$ 4,878409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 183.094.207,46 | R$ 4,877223 | R$ 0,00 | R$ 112.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 182.756.696,81 | R$ 4,865256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 182.868.634,81 | R$ 4,868236 | R$ 0,00 | R$ 141,38 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 182.878.378,15 | R$ 4,868492 | R$ 119.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 182.604.574,46 | R$ 4,864368 | R$ 457.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 182.047.166,17 | R$ 4,861686 | R$ 0,00 | R$ 770.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 182.949.310,55 | R$ 4,865200 | R$ 0,00 | R$ 4.508,03 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 182.310.666,63 | R$ 4,848097 | R$ 0,00 | R$ 227.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 182.695.984,53 | R$ 4,852302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 182.545.497,13 | R$ 4,848305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 182.587.160,19 | R$ 4,849412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 182.131.498,62 | R$ 4,837310 | R$ 0,00 | R$ 69.500,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 181.719.928,45 | R$ 4,824538 | R$ 1.233.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 179.989.479,32 | R$ 4,811241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 180.499.284,79 | R$ 4,824868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 180.614.703,78 | R$ 4,827953 | R$ 0,00 | R$ 291.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 180.728.089,16 | R$ 4,823213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 180.231.753,99 | R$ 4,809967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 180.158.412,94 | R$ 4,808010 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 180.645.032,22 | R$ 4,817788 | R$ 105.811,79 | R$ 10.923,06 | 1 |