Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
01/09/2020
R$ 1.000.000,00
29
Dias
0
-10,75%
Fundo/Casca
TROPICANA FI EM AÇÕES
10.462.803/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
TROPICANA FI EM AÇÕES
10.462.803/0001-11
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,888757 | R$ 0,00 | R$ 19.170.250,08 | 0 |
| 31/08/2020 | R$ 19.174.510,43 | R$ 0,888954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2020 | R$ 19.420.688,48 | R$ 0,900368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2020 | R$ 19.237.068,61 | R$ 0,891855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2020 | R$ 19.281.071,28 | R$ 0,893895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2020 | R$ 19.558.322,25 | R$ 0,906748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2020 | R$ 19.542.053,73 | R$ 0,905994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2020 | R$ 19.396.822,42 | R$ 0,899261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2020 | R$ 19.330.894,27 | R$ 0,896205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2020 | R$ 19.195.101,60 | R$ 0,889909 | R$ 0,00 | R$ 8.708.587,88 | 2 |
| 18/08/2020 | R$ 28.084.530,15 | R$ 0,895677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2020 | R$ 27.752.712,74 | R$ 0,885094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2020 | R$ 28.201.825,64 | R$ 0,899417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2020 | R$ 28.044.985,91 | R$ 0,894415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2020 | R$ 28.373.114,11 | R$ 0,904880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2020 | R$ 28.506.109,13 | R$ 0,909122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2020 | R$ 28.576.110,56 | R$ 0,911354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2020 | R$ 28.573.163,00 | R$ 0,911260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2020 | R$ 28.610.377,95 | R$ 0,912447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2020 | R$ 28.340.259,15 | R$ 0,903832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2020 | R$ 28.134.863,65 | R$ 0,897282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2020 | R$ 28.327.638,82 | R$ 0,903430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |