Patrimônio líquido
R$ 16.479.232,05
classe
R$ 16.479.232,05
R$ 1,51
31/03/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
-1,34%
Fundo/Casca
SANTANDER PB HOLLY PORTFOLIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.787.152/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB HOLLY PORTFOLIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.787.152/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/04/2026, 19h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 16.479.232,05 | R$ 1,509571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 16.479.232,05 | R$ 1,509571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 16.479.232,05 | R$ 1,509571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 16.479.232,05 | R$ 1,509571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 16.479.232,05 | R$ 1,509571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 16.479.232,05 | R$ 1,509571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 16.479.232,05 | R$ 1,509571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 17.309.611,93 | R$ 1,603938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 17.306.460,44 | R$ 1,603646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 17.302.340,74 | R$ 1,603264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 17.299.580,07 | R$ 1,603008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 17.299.320,70 | R$ 1,602984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 17.300.578,85 | R$ 1,603101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 17.300.523,33 | R$ 1,603096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 17.290.829,96 | R$ 1,602198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 16.520.742,60 | R$ 1,530840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 17.286.096,03 | R$ 1,601759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 17.285.720,59 | R$ 1,601724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 17.278.520,13 | R$ 1,601057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 17.300.089,72 | R$ 1,603056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 17.299.229,45 | R$ 1,602976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 17.290.725,47 | R$ 1,602188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |