Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,45
29/11/2021
R$ 5.000,00
29
Dias
0
-19,11%
Fundo/Casca
CSHG LMP FC FIA
10.789.760/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CSHG LMP FC FIA
10.789.760/0001-83
ESG
ND
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 6,447009 | R$ 0,00 | R$ 18.624.021,23 | 0 |
| 26/11/2021 | R$ 18.675.614,02 | R$ 6,464869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2021 | R$ 19.321.465,32 | R$ 6,688441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2021 | R$ 19.157.596,14 | R$ 6,631715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2021 | R$ 19.198.976,45 | R$ 6,646039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2021 | R$ 19.167.979,95 | R$ 6,635309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2021 | R$ 19.755.151,48 | R$ 6,838568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2021 | R$ 19.575.917,34 | R$ 6,776524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2021 | R$ 19.518.783,79 | R$ 6,756746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2021 | R$ 20.106.174,39 | R$ 6,960081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2021 | R$ 20.673.612,06 | R$ 7,156509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2021 | R$ 21.306.529,14 | R$ 7,375603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2021 | R$ 20.937.604,67 | R$ 7,247894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2021 | R$ 20.833.311,99 | R$ 7,211791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2021 | R$ 20.490.254,64 | R$ 7,093036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2021 | R$ 20.732.317,80 | R$ 7,176830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2021 | R$ 20.263.768,95 | R$ 7,014635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2021 | R$ 20.521.749,66 | R$ 7,103939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2021 | R$ 20.023.934,01 | R$ 6,931612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 19.490.548,70 | R$ 6,746972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2021 | R$ 19.748.604,35 | R$ 6,836302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2021 | R$ 19.927.230,93 | R$ 6,898137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |