Patrimônio líquido
R$ 1.809.083.925,25
classe
R$ 1.809.083.925,25
R$ 21,52
20/08/2026
-
0
Dias
1
10,62%
Fundo/Casca
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
04.682.806/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CBS
Classe
SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
04.682.806/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.809.083.925,25 | R$ 21,517512 | R$ 0,00 | R$ 628.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.809.365.401,97 | R$ 21,513392 | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.808.970.804,92 | R$ 21,509948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.808.620.173,76 | R$ 21,505779 | R$ 0,00 | R$ 61.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.808.073.562,43 | R$ 21,498554 | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.807.531.557,36 | R$ 21,492597 | R$ 0,00 | R$ 544,09 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.806.999.909,69 | R$ 21,486269 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.806.764.975,25 | R$ 21,483416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.805.977.099,51 | R$ 21,474048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.805.532.798,36 | R$ 21,468765 | R$ 300.000,00 | R$ 11.239,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.804.670.946,29 | R$ 21,461949 | R$ 77.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.804.059.885,11 | R$ 21,455598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.803.623.358,36 | R$ 21,450406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.803.115.793,59 | R$ 21,444370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.802.716.599,04 | R$ 21,439622 | R$ 0,00 | R$ 228.500,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.802.666.329,05 | R$ 21,436307 | R$ 0,00 | R$ 483.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.802.693.579,73 | R$ 21,430889 | R$ 119.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.803.141.342,92 | R$ 21,437627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.802.605.552,52 | R$ 21,431257 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.801.968.611,82 | R$ 21,423542 | R$ 70.000,00 | R$ 12.900.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.814.231.768,44 | R$ 21,416850 | R$ 85.000,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.813.599.387,79 | R$ 21,410353 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | 1 |