Fundos | ANBIMA Data

classe

FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA MISTA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

239453

Patrimônio líquido

US$ 0,00

Valor da cota

US$ 29,25

30/10/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND

239453

OFFSHORE

FRANKLIN TEMPLETON

FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND

239453

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/10/2020	US$ 0,00	US$ 29,250000	US$ 0,00	US$ 4.181.465,00	1
30/09/2020	US$ 4.181.465,00	US$ 29,250000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/08/2020	US$ 4.069.860,54	US$ 29,800000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2020	US$ 3.869.596,98	US$ 27,990000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/06/2020	US$ 3.524.453,98	US$ 26,590000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/05/2020	US$ 3.316.278,40	US$ 25,970000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/04/2020	US$ 3.117.008,18	US$ 24,640000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/03/2020	US$ 2.657.857,00	US$ 22,120000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/02/2020	US$ 3.013.126,00	US$ 25,960000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/01/2020	US$ 3.171.357,00	US$ 27,770000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/12/2019	US$ 3.171.357,00	US$ 27,960000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/11/2019	US$ 3.171.357,00	US$ 26,960000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/10/2019	US$ 3.171.357,00	US$ 26,070000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/09/2019	US$ 3.171.357,00	US$ 25,430000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/08/2019	US$ 3.116.985,00	US$ 25,030000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2019	US$ 4.241.893,45	US$ 23,270000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/06/2019	US$ 4.241.893,45	US$ 25,810000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/05/2019	US$ 4.207.242,25	US$ 22,100000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/04/2019	US$ 4.207.242,25	US$ 22,810000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/03/2019	US$ 4.472.186,00	US$ 22,810000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/02/2019	US$ 28.240.952,83	US$ 12,060000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/01/2019	US$ 27.515.039,49	US$ 12,070000	US$ 0,00	US$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.