Patrimônio líquido
R$ 1.080.685.425,93
classe
R$ 1.080.685.425,93
R$ 564,95
20/08/2026
R$ 2.000.000,00
1
Dias
8
11,71%
Fundo/Casca
SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA
11.180.605/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA
11.180.605/0001-28
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.080.685.425,93 | R$ 564,946537 | R$ 3.091,55 | R$ 131.900,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 1.078.614.529,46 | R$ 563,796741 | R$ 26.178,15 | R$ 103.800,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 1.075.160.100,79 | R$ 561,950655 | R$ 34.302,65 | R$ 407.800,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 1.075.650.188,82 | R$ 562,011572 | R$ 890.760,76 | R$ 773.200,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 1.071.488.332,53 | R$ 559,898256 | R$ 2.573,47 | R$ 36.600,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 1.071.722.651,28 | R$ 560,002914 | R$ 1.416,27 | R$ 127.100,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 1.072.034.913,58 | R$ 560,100394 | R$ 234,29 | R$ 41.500,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 1.070.966.127,71 | R$ 559,520454 | R$ 17.181,83 | R$ 10.700,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 1.070.142.634,91 | R$ 559,093608 | R$ 49.009,63 | R$ 1.888.500,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 1.073.551.919,08 | R$ 559,912336 | R$ 10.811,86 | R$ 172.200,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 1.069.409.458,43 | R$ 557,667996 | R$ 15.642,44 | R$ 22.700,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 1.070.749.917,44 | R$ 558,363324 | R$ 219.578,76 | R$ 358.300,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 1.070.157.078,44 | R$ 557,981887 | R$ 179.241,54 | R$ 266.100,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 1.070.378.091,66 | R$ 558,051830 | R$ 250.315,45 | R$ 201.000,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 1.066.962.555,32 | R$ 556,296738 | R$ 310.090,40 | R$ 200.500,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 1.062.673.688,16 | R$ 554,117508 | R$ 2.836,70 | R$ 17.400,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 1.057.694.599,82 | R$ 551,513668 | R$ 15.196,73 | R$ 121.900,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 1.063.041.199,52 | R$ 554,245632 | R$ 2.960,54 | R$ 97.200,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 1.065.125.232,36 | R$ 555,282973 | R$ 2.237.052,93 | R$ 147.200,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 1.062.869.098,83 | R$ 555,196115 | R$ 1.337,50 | R$ 25.100,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 1.059.436.836,34 | R$ 553,390880 | R$ 15.949.238,09 | R$ 67.600,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 1.043.394.578,37 | R$ 553,305704 | R$ 403,24 | R$ 14.300,00 | 8 |