Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,63
30/01/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
14,81%
Fundo/Casca
CSHG BERKLEE 2 FI MULT CRED PRIV IE
11.119.051/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
CSHG BERKLEE 2 FI MULT CRED PRIV IE
11.119.051/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/05/2025, 18h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 4,625987 | R$ 0,00 | R$ 7.630.249,56 | 0 |
| 29/01/2025 | R$ 7.643.934,19 | R$ 4,634284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 7.640.740,30 | R$ 4,632348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 7.637.282,57 | R$ 4,630251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 7.634.006,13 | R$ 4,628265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 7.630.853,66 | R$ 4,626354 | R$ 0,00 | R$ 25.506.137,20 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 33.031.218,78 | R$ 4,611586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 32.986.905,01 | R$ 4,605400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 32.965.886,07 | R$ 4,602465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 32.951.173,29 | R$ 4,600411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 32.949.865,91 | R$ 4,600229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 32.976.603,43 | R$ 4,603961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 32.917.790,02 | R$ 4,595750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 32.933.242,34 | R$ 4,597908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 32.923.892,30 | R$ 4,596602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 32.923.978,52 | R$ 4,596614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 32.888.974,63 | R$ 4,591727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 32.896.705,84 | R$ 4,592807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 32.837.062,30 | R$ 4,584480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 32.856.531,48 | R$ 4,587198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 32.845.529,73 | R$ 4,585662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 32.835.519,71 | R$ 4,584264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |