Fundos | ANBIMA Data

classe

ALFA FEAG FI MULT IE CRED PRIV IP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.789.912/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,05

28/06/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,51%

Estruturação da classe

ALFA FEAG FI MULT IE CRED PRIV IP

10.789.912/0001-48

FIF

BANCO ALFA

ALFA FEAG FI MULT IE CRED PRIV IP

10.789.912/0001-48

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2022	R$ 0,00	R$ 3,045192	R$ 0,00	R$ 4.967.140,21	0
27/06/2022	R$ 4.995.239,94	R$ 3,062419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 4.996.810,95	R$ 3,063382	R$ 0,00	R$ 1.900.411,99	1
23/06/2022	R$ 6.911.152,91	R$ 3,069569	R$ 0,00	R$ 1.000.518,99	1
22/06/2022	R$ 7.908.320,72	R$ 3,068269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 7.912.839,59	R$ 3,070022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 7.921.928,76	R$ 3,073549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 7.923.316,37	R$ 3,074087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 7.919.552,16	R$ 3,072627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2022	R$ 7.886.066,70	R$ 3,059635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2022	R$ 7.903.792,84	R$ 3,066512	R$ 0,00	R$ 3.601.331,44	1
10/06/2022	R$ 11.512.343,23	R$ 3,068436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2022	R$ 11.494.678,03	R$ 3,063728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2022	R$ 11.480.109,80	R$ 3,059845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 11.475.903,43	R$ 3,058724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2022	R$ 11.503.479,09	R$ 3,066074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2022	R$ 11.496.646,01	R$ 3,064253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2022	R$ 11.480.904,33	R$ 3,060057	R$ 0,00	R$ 1.480.080,00	1
01/06/2022	R$ 12.962.453,33	R$ 3,060404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 12.956.313,93	R$ 3,058954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2022	R$ 13.036.008,38	R$ 3,048240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2022	R$ 13.071.178,56	R$ 3,056464	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.