Patrimônio líquido
R$ 49.728.068,58
classe
R$ 49.728.068,58
R$ 35,86
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
14,50%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MASSADA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
10.263.262/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MASSADA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
10.263.262/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 49.728.068,58 | R$ 35,855544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 49.476.836,96 | R$ 35,674398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 49.493.294,04 | R$ 35,686264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 49.457.661,53 | R$ 35,660572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 49.257.650,80 | R$ 35,516358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 49.218.969,56 | R$ 35,488468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 49.156.546,50 | R$ 35,443459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 49.167.455,27 | R$ 35,451324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 49.182.031,15 | R$ 35,461834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 49.142.504,87 | R$ 35,433334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 49.089.141,55 | R$ 35,394857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 49.098.186,75 | R$ 35,401379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 48.979.251,51 | R$ 35,315623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 48.923.717,28 | R$ 35,275581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 48.963.372,86 | R$ 35,304174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 49.025.725,02 | R$ 35,349132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 48.959.718,73 | R$ 35,301539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 48.783.964,13 | R$ 35,174815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 48.860.736,60 | R$ 35,230170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 48.685.754,97 | R$ 35,104003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 48.656.160,97 | R$ 35,082664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 48.543.847,71 | R$ 35,001683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |