Patrimônio líquido
R$ 48.081.097,32
classe
R$ 48.081.097,32
R$ 34,67
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
13,00%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MASSADA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
10.263.262/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MASSADA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
10.263.262/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.081.097,32 | R$ 34,668025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 48.009.641,37 | R$ 34,616503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.883.650,25 | R$ 34,525659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.884.402,53 | R$ 34,526202 | R$ 0,00 | R$ 5.924,95 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.773.758,24 | R$ 34,442162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.779.091,30 | R$ 34,446007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.782.714,72 | R$ 34,448619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.750.667,36 | R$ 34,425515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.783.507,60 | R$ 34,449191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.821.741,39 | R$ 34,476755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.735.647,47 | R$ 34,414686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.798.035,23 | R$ 34,459664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.771.501,67 | R$ 34,440535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.772.423,62 | R$ 34,441200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.671.803,96 | R$ 34,368659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.540.118,53 | R$ 34,273721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.347.261,01 | R$ 34,134682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.526.318,63 | R$ 34,263772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.558.121,95 | R$ 34,286700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.519.780,46 | R$ 34,259058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.452.068,57 | R$ 34,210242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.443.563,71 | R$ 34,204110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |