Patrimônio líquido
R$ 166.025.858,51
classe
R$ 166.025.858,51
R$ 15.660,23
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
3
12,64%
Fundo/Casca
COMSHELL WA CI RF – RESP LIMITADA
04.588.017/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
COMSHELL WA CI RF – RESP LIMITADA
04.588.017/0001-62
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 166.025.858,51 | R$ 15.660,233177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 165.908.590,91 | R$ 15.649,172021 | R$ 0,00 | R$ 78.042,03 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 165.471.807,73 | R$ 15.600,634448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 165.547.211,92 | R$ 15.607,743533 | R$ 778.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 164.440.605,55 | R$ 15.576,616335 | R$ 0,00 | R$ 2.103.000,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 166.668.849,43 | R$ 15.588,330239 | R$ 84.264,93 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 166.598.269,43 | R$ 15.589,610821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 166.494.352,59 | R$ 15.579,886692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 166.499.237,31 | R$ 15.580,343785 | R$ 0,00 | R$ 542.750,75 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 167.148.697,47 | R$ 15.590,296787 | R$ 493.634,10 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 166.281.587,04 | R$ 15.555,358714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 166.445.517,11 | R$ 15.570,694092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 166.277.430,53 | R$ 15.554,969879 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 166.306.426,18 | R$ 15.555,811306 | R$ 0,00 | R$ 121.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 165.986.601,29 | R$ 15.514,607828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 165.661.163,61 | R$ 15.484,189481 | R$ 1.122.457,54 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 164.140.470,08 | R$ 15.446,712889 | R$ 798.000,00 | R$ 1.566.456,95 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 165.108.905,59 | R$ 15.465,444511 | R$ 0,00 | R$ 353.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 165.397.293,10 | R$ 15.459,405290 | R$ 0,00 | R$ 413.000,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 165.628.122,64 | R$ 15.442,420467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 165.099.606,96 | R$ 15.393,144044 | R$ 429.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 164.809.531,66 | R$ 15.406,130502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |