Patrimônio líquido
R$ 27.056.908,34
classe
R$ 27.056.908,34
R$ 39,18
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
8,75%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ÍNDICE DE PREÇO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
10.475.505/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ÍNDICE DE PREÇO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
10.475.505/0001-66
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.056.908,34 | R$ 39,177622 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.000.020,68 | R$ 39,095395 | R$ 150,00 | R$ 309.064,01 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.208.584,08 | R$ 38,951733 | R$ 146,54 | R$ 380.688,09 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.594.332,84 | R$ 38,959085 | R$ 1.534,70 | R$ 361.126,61 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.817.858,92 | R$ 38,769452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.824.017,57 | R$ 38,778035 | R$ 296,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.836.291,46 | R$ 38,795554 | R$ 871,80 | R$ 106.361,96 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.913.254,29 | R$ 38,755946 | R$ 885,10 | R$ 250,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.894.427,59 | R$ 38,730687 | R$ 6.686,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.954.966,78 | R$ 38,824051 | R$ 2.218,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.827.310,32 | R$ 38,649828 | R$ 223,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.879.471,12 | R$ 38,722587 | R$ 3.701,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.864.640,37 | R$ 38,707128 | R$ 518,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.865.493,96 | R$ 38,709033 | R$ 2.786,05 | R$ 17.300,22 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.765.105,90 | R$ 38,549501 | R$ 3.072,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.608.728,56 | R$ 38,336627 | R$ 109,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.424.510,36 | R$ 38,080979 | R$ 1.209,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.617.971,63 | R$ 38,351305 | R$ 120,72 | R$ 4.530,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.698.617,36 | R$ 38,457153 | R$ 2.323,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.712.415,49 | R$ 38,479538 | R$ 30.250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.578.327,51 | R$ 38,335198 | R$ 600,00 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.624.220,60 | R$ 38,351155 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | 1 |