Patrimônio líquido
R$ 1.041.101,15
classe
R$ 1.041.101,15
R$ 31,27
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
11,42%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VALOR V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
09.145.212/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VALOR V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
09.145.212/0001-31
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.041.101,15 | R$ 31,268916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.040.612,49 | R$ 31,254239 | R$ 0,00 | R$ 6,88 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.039.763,06 | R$ 31,228520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.039.733,33 | R$ 31,227627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.039.772,17 | R$ 31,228794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.039.971,51 | R$ 31,234781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.039.701,02 | R$ 31,226657 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.039.489,73 | R$ 31,223314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.041.721,37 | R$ 31,290346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.041.536,83 | R$ 31,284803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.043.001,49 | R$ 31,328797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.043.875,38 | R$ 31,355047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.043.864,46 | R$ 31,354719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.042.667,62 | R$ 31,318769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.041.404,08 | R$ 31,280816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.040.286,79 | R$ 31,247256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.038.239,92 | R$ 31,185773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.040.076,78 | R$ 31,240947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.039.211,15 | R$ 31,214946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.037.222,95 | R$ 31,155227 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.038.470,64 | R$ 31,207747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.039.564,24 | R$ 31,240612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |