Patrimônio líquido
R$ 3.594.265,89
classe
R$ 3.594.265,89
R$ 34,40
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
13,89%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.927.318/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.927.318/0001-24
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.594.265,89 | R$ 34,402433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.593.602,63 | R$ 34,396085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.588.707,78 | R$ 34,349234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.591.243,86 | R$ 34,373508 | R$ 1.081,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.589.897,84 | R$ 34,370975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.592.419,73 | R$ 34,395120 | R$ 236,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.591.602,97 | R$ 34,389565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.590.638,52 | R$ 34,380331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.606.424,01 | R$ 34,531477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.608.635,33 | R$ 34,552650 | R$ 207,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.618.279,95 | R$ 34,646991 | R$ 1.296,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.624.916,54 | R$ 34,722985 | R$ 1.069,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.624.114,88 | R$ 34,725551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.618.506,76 | R$ 34,671815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.611.892,63 | R$ 34,608439 | R$ 1.284,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.605.203,83 | R$ 34,556635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.591.094,68 | R$ 34,421396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.605.289,00 | R$ 34,557452 | R$ 4.380,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.597.116,42 | R$ 34,521055 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.586.822,57 | R$ 34,423223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.598.888,25 | R$ 34,539019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.606.110,87 | R$ 34,608335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |