Patrimônio líquido
R$ 3.747.808,46
classe
R$ 3.747.808,46
R$ 35,71
02/10/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
15,05%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.927.318/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.927.318/0001-24
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.747.808,46 | R$ 35,710979 | R$ 1.284,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 3.722.141,20 | R$ 35,478565 | R$ 1.158,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.716.160,62 | R$ 35,432585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.702.798,86 | R$ 35,305184 | R$ 4.380,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.693.551,11 | R$ 35,258716 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.697.018,67 | R$ 35,292773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.698.972,87 | R$ 35,311429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.709.476,13 | R$ 35,411696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.717.878,58 | R$ 35,491908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.711.774,60 | R$ 35,433637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.703.977,15 | R$ 35,359201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.703.762,73 | R$ 35,357154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.699.410,26 | R$ 35,315604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.701.402,39 | R$ 35,334621 | R$ 1.084,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 3.696.262,83 | R$ 35,295903 | R$ 236,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 3.703.519,40 | R$ 35,367460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 3.707.449,85 | R$ 35,404995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.696.411,80 | R$ 35,299585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.703.195,16 | R$ 35,364364 | R$ 2.573,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.689.169,99 | R$ 35,254932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 3.686.432,65 | R$ 35,228773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 3.682.698,13 | R$ 35,193085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |