Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 51,02
06/05/2025
-
1
Dias
0
-3,54%
Fundo/Casca
CG P.R.E. II FEEDER FI MULT CRÉD PRIV
10.566.014/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CG P.R.E. II FEEDER FI MULT CRÉD PRIV
10.566.014/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/05/2025, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 51,015868 | R$ 0,00 | R$ 751.258,21 | 0 |
| 05/05/2025 | R$ 751.289,71 | R$ 51,018007 | R$ 0,00 | R$ 362.918,57 | 14 |
| 02/05/2025 | R$ 1.113.651,73 | R$ 50,992523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/04/2025 | R$ 1.147.371,58 | R$ 52,536507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/04/2025 | R$ 1.147.227,39 | R$ 52,529905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/04/2025 | R$ 1.147.087,41 | R$ 52,523495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 25/04/2025 | R$ 1.146.931,48 | R$ 52,516355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/04/2025 | R$ 1.146.762,88 | R$ 52,508635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/04/2025 | R$ 1.146.572,79 | R$ 52,499932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/04/2025 | R$ 1.146.233,24 | R$ 52,484384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/04/2025 | R$ 1.145.898,41 | R$ 52,469053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 16/04/2025 | R$ 1.145.556,88 | R$ 52,453414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 15/04/2025 | R$ 1.145.017,81 | R$ 52,428731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/04/2025 | R$ 1.144.483,31 | R$ 52,404257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/04/2025 | R$ 1.143.937,37 | R$ 52,379259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/04/2025 | R$ 1.143.411,68 | R$ 52,355189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 09/04/2025 | R$ 1.142.882,80 | R$ 52,330972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 08/04/2025 | R$ 1.142.346,56 | R$ 52,306418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/04/2025 | R$ 1.141.808,18 | R$ 52,281767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/04/2025 | R$ 1.141.265,48 | R$ 52,256917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/04/2025 | R$ 1.140.783,13 | R$ 52,234831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 02/04/2025 | R$ 1.140.275,81 | R$ 52,211602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |