Patrimônio líquido
R$ 1.695.636,71
classe
R$ 1.695.636,71
R$ 27,76
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
14,88%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VALOR V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
09.145.222/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VALOR V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
09.145.222/0001-77
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.695.636,71 | R$ 27,764057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.696.444,57 | R$ 27,777285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.692.730,57 | R$ 27,716472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.696.424,14 | R$ 27,776950 | R$ 1.164,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.695.039,82 | R$ 27,773347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.698.030,31 | R$ 27,822346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.698.297,88 | R$ 27,826731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.697.537,45 | R$ 27,814271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.713.650,61 | R$ 28,078286 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.717.803,19 | R$ 28,147969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.727.745,26 | R$ 28,310880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.736.863,09 | R$ 28,460285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.737.632,01 | R$ 28,472885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.733.767,49 | R$ 28,409561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.728.700,38 | R$ 28,326531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.724.815,67 | R$ 28,262876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.711.196,45 | R$ 28,039711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.726.297,93 | R$ 28,287164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.723.904,54 | R$ 28,247946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.715.952,84 | R$ 28,117649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.728.218,93 | R$ 28,318642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.735.469,61 | R$ 28,437452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |