Patrimônio líquido
R$ 16.178.591,45
classe
R$ 16.178.591,45
R$ 3,13
19/08/2026
-
0
Dias úteis
1
12,22%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA RENDA IGPM SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
10.513.151/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA RENDA IGPM SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
10.513.151/0001-05
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.178.591,45 | R$ 3,126446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.171.685,62 | R$ 3,125112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.164.748,51 | R$ 3,123771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.157.785,31 | R$ 3,122426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.150.840,70 | R$ 3,121084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.143.692,18 | R$ 3,119702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.136.532,82 | R$ 3,118319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.129.333,14 | R$ 3,116927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.122.107,65 | R$ 3,115531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.115.077,50 | R$ 3,114172 | R$ 0,00 | R$ 119.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.226.828,27 | R$ 3,112782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.219.804,78 | R$ 3,111435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.212.652,23 | R$ 3,110062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.205.533,20 | R$ 3,108697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.198.429,42 | R$ 3,107334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.191.300,07 | R$ 3,105966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.184.233,58 | R$ 3,104611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.177.126,75 | R$ 3,103248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.170.053,25 | R$ 3,101891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.162.910,02 | R$ 3,100520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.155.858,98 | R$ 3,099168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.148.767,70 | R$ 3,097808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |